イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,797 | 4,484 |
| 減価償却費 | 2,562 | 2,807 |
| 減損損失 | 191 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -423 | -437 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -25 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 138 | 138 |
| 固定資産除却損 | 44 | 62 |
| 災害損失 | 1,498 | － |
| 受取保険金 | -650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | 159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,948 | -2,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,257 | -768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,194 | 2,123 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,038 | 4,976 |
| その他 | 1,563 | 1,378 |
| 小計 | 8,509 | 12,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -157 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -645 | -2,978 |
| 災害損失の支払額 | -134 | -414 |
| 保険金の受取額 | － | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,578 | 8,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,399 | -7,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -61 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | -66 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51 | 9 |
| 預り保証金の受入による収入 | 288 | 165 |
| 預り保証金の返還による支出 | -198 | -224 |
| その他 | -8 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,535 | -7,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,600 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,062 | -3,225 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -27 |
| 配当金の支払額 | -1,793 | -1,267 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | 995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,205 | 3,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
