イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年1月14日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
- 【短信】
- 2021年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,484 | 4,933 |
| 減価償却費 | 2,807 | 4,138 |
| 減損損失 | 69 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -437 | -534 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -15 | -52 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -14 |
| 支払利息 | 138 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 退職給付制度改定益 | － | -880 |
| 固定資産除却損 | 62 | 26 |
| 臨時休業等関連損失 | － | 616 |
| 合併関連費用 | － | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | 524 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,637 | -336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -768 | -1,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,123 | -1,444 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,976 | -1,467 |
| その他 | 1,378 | 1,909 |
| 小計 | 12,314 | 6,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 14 |
| 利息の支払額 | -145 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -2,978 | -3,232 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | － | -584 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -114 |
| 災害損失の支払額 | -414 | － |
| 保険金の受取額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,795 | 2,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,819 | -4,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -66 | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 132 |
| 預り保証金の受入による収入 | 165 | 193 |
| 預り保証金の返還による支出 | -224 | -438 |
| その他 | -7 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,980 | -5,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | 8,969 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,225 | -5,234 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -47 |
| 配当金の支払額 | -1,267 | -1,268 |
| その他 | | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180 | 2,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995 | 286 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,746 | 4,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
