イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月13日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2022年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,933 | 2,237 |
| 減価償却費 | 4,138 | 4,308 |
| 減損損失 | 475 | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -534 | -689 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -52 | -38 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 92 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 退職給付制度改定益 | -880 | － |
| 固定資産除却損 | 26 | 32 |
| 臨時休業等関連損失 | 616 | 32 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 396 |
| 合併関連費用 | 131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524 | 80 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -336 | -2,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,031 | -832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,444 | -2,599 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,467 | -1,330 |
| その他 | 1,909 | 1,046 |
| 小計 | 6,962 | 364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -105 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -3,232 | -1,972 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | -584 | -32 |
| 合併関連費用の支払額 | -114 | -17 |
| 賃貸借契約解約損の支払額 | － | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940 | -2,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,770 | -6,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 132 | 34 |
| 預り保証金の受入による収入 | 193 | 298 |
| 預り保証金の返還による支出 | -438 | -372 |
| その他 | -54 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,069 | -7,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,969 | 11,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,234 | -2,636 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -33 |
| 配当金の支払額 | -1,268 | -1,666 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,415 | 7,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286 | -2,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,210 | 4,166 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,177 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
