イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,237 | 3,845 |
| 減価償却費 | 4,308 | 4,642 |
| 減損損失 | 546 | 395 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -689 | -679 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -38 | 7 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 固定資産売却益 | － | -54 |
| 支払利息 | 77 | 82 |
| 固定資産除却損 | 32 | 31 |
| 臨時休業等関連損失 | 32 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | -161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,857 | -1,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -832 | -1,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,599 | 1,637 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,330 | 1,879 |
| その他 | 1,046 | 2,312 |
| 小計 | 364 | 10,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -83 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -1,972 | -759 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | -32 | － |
| 合併関連費用の支払額 | -17 | － |
| 賃貸借契約解約損の支払額 | -396 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | 10,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,853 | -6,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 44 |
| 預り保証金の受入による収入 | 298 | 182 |
| 預り保証金の返還による支出 | -372 | -251 |
| その他 | -18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,072 | -6,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,400 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,636 | -2,865 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,666 | -1,667 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,060 | -3,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,136 | 285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,771 | 4,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
