イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,845 | 4,733 |
| 減価償却費 | 4,642 | 4,717 |
| 減損損失 | 395 | 830 |
| 店舗閉鎖損失 | 152 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -679 | -679 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | -519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 固定資産売却益 | -54 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 支払利息 | 82 | 87 |
| 固定資産除却損 | 31 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161 | -8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,978 | -2,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,182 | -1,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,637 | 2,228 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,879 | 2,032 |
| その他 | 2,312 | 653 |
| 小計 | 10,874 | 10,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -81 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -759 | -2,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,045 | 7,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,446 | -5,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 326 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -49 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 33 |
| 預り保証金の受入による収入 | 182 | 324 |
| 預り保証金の返還による支出 | -251 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,516 | -5,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,865 | -2,849 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,667 | -1,667 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,242 | -2,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285 | 67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,057 | 3,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
