イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084 | 973 |
| 減価償却費 | 1,355 | 1,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 779 | 490 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -30 | -54 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 34 | 25 |
| 退職給付制度改定益 | -917 | － |
| 固定資産除却損 | 21 | 12 |
| 臨時休業等関連損失 | 571 | 16 |
| 合併関連費用 | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654 | 74 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 241 | -120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 543 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284 | -3,597 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -915 | -3,082 |
| その他 | -1,113 | -1,476 |
| 小計 | 2,083 | -5,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -43 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,687 | -1,157 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | -473 | － |
| 合併関連費用の支払額 | -53 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -6,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,258 | -1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 8 |
| 預り保証金の受入による収入 | 94 | 70 |
| 預り保証金の返還による支出 | -76 | -150 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,269 | -1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,952 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425 | -1,241 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -12 |
| 配当金の支払額 | -1,265 | -1,662 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,243 | 5,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,802 | -2,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,302 | 3,690 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,177 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
