イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 973 | 1,918 |
| 減価償却費 | 1,383 | 1,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 490 | 510 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -54 | -12 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 固定資産売却益 | － | -54 |
| 支払利息 | 25 | 28 |
| 固定資産除却損 | 12 | 4 |
| 臨時休業等関連損失 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74 | 30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -120 | -359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,597 | 854 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,082 | 2,437 |
| その他 | -1,476 | -950 |
| 小計 | -5,435 | 5,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -30 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,157 | -107 |
| 合併関連費用の支払額 | -17 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,638 | 5,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -3,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 34 |
| 預り保証金の受入による収入 | 70 | 58 |
| 預り保証金の返還による支出 | -150 | -57 |
| その他 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | -3,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,300 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,241 | -895 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,662 | -1,663 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,382 | -2,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,612 | 76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,690 | 3,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
