イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,810 | 1,084 |
| 減価償却費 | 906 | 1,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 475 | 779 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -36 | -30 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 45 | 34 |
| 退職給付制度改定益 | － | -917 |
| 固定資産除却損 | － | 21 |
| 臨時休業等関連損失 | － | 571 |
| 合併関連費用 | － | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233 | 654 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -529 | 241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389 | 543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625 | -284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,024 | -915 |
| その他 | -104 | -1,113 |
| 小計 | 3,116 | 2,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -54 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,825 | -1,687 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | － | -473 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -53 |
| 災害損失の支払額 | -109 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -586 | -2,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -49 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -28 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 50 |
| 預り保証金の受入による収入 | 61 | 94 |
| 預り保証金の返還による支出 | -44 | -76 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -2,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,460 | 5,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,650 | -425 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -16 |
| 配当金の支払額 | -1,263 | -1,265 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | 4,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75 | 1,802 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,746 | 5,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
