イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月14日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,984 | 3,050 |
| 減価償却費 | 1,826 | 2,739 |
| 減損損失 | 69 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 203 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -24 | -14 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -12 |
| 支払利息 | 91 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -917 |
| 固定資産除却損 | － | 24 |
| 臨時休業等関連損失 | － | 627 |
| 合併関連費用 | － | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101 | 670 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -693 | 919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 677 | 1,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517 | -3,870 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,657 | -443 |
| その他 | 278 | 98 |
| 小計 | 11,757 | 4,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 |
| 利息の支払額 | -93 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,826 | -1,907 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | － | -571 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -88 |
| 災害損失の支払額 | -291 | － |
| 保険金の受取額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,566 | 2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,323 | -3,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 84 |
| 預り保証金の受入による収入 | 116 | 147 |
| 預り保証金の返還による支出 | -171 | -283 |
| その他 | － | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,407 | -3,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | 5,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | -3,342 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -32 |
| 配当金の支払額 | -1,266 | -1,267 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,485 | 973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673 | -81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,746 | 3,842 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
