イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,050 | 1,293 |
| 減価償却費 | 2,739 | 2,807 |
| 減損損失 | 475 | 435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 49 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -14 | -42 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 64 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 退職給付制度改定益 | -917 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 21 |
| 臨時休業等関連損失 | 627 | 32 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 396 |
| 合併関連費用 | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670 | 99 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 919 | -594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,313 | 839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,870 | -4,061 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -443 | -2,458 |
| その他 | 98 | -829 |
| 小計 | 4,955 | -1,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -70 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,907 | -1,099 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | -571 | -32 |
| 合併関連費用の支払額 | -88 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330 | -3,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,166 | -1,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84 | 19 |
| 預り保証金の受入による収入 | 147 | 226 |
| 預り保証金の返還による支出 | -283 | -291 |
| その他 | -55 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,385 | -2,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,619 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,342 | -1,744 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -23 |
| 配当金の支払額 | -1,267 | -1,665 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 973 | 2,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81 | -2,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,842 | 3,687 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,177 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
