イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,293 | 2,772 |
| 減価償却費 | 2,807 | 3,062 |
| 減損損失 | 435 | 395 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 78 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -42 | -2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 固定資産売却益 | － | -54 |
| 支払利息 | 50 | 56 |
| 固定資産除却損 | 21 | 11 |
| 臨時休業等関連損失 | 32 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99 | -18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -594 | -154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 839 | 808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,061 | 323 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,458 | 1,483 |
| その他 | -829 | 527 |
| 小計 | -1,988 | 9,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -51 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -1,099 | -74 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | -32 | － |
| 合併関連費用の支払額 | -17 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,178 | 9,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,839 | -5,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -43 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -14 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 39 |
| 預り保証金の受入による収入 | 226 | 101 |
| 預り保証金の返還による支出 | -291 | -160 |
| その他 | -18 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,001 | -5,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,744 | -2,080 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,665 | -1,667 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,565 | -4,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,615 | -32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,771 | 3,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
