イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,866 | 2,380 |
| 減価償却費 | 3,105 | 3,375 |
| 減損損失 | 830 | 854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 85 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -14 | -32 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -517 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 支払利息 | 58 | 60 |
| 固定資産除却損 | 26 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50 | -126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -778 | -875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 443 | 771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,053 | 3,081 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,103 | 5,455 |
| その他 | -767 | 1,222 |
| 小計 | 7,538 | 16,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 2 |
| 利息の支払額 | -60 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -1,541 | -1,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,945 | 14,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,524 | -8,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 316 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -77 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 26 |
| 預り保証金の受入による収入 | 205 | 135 |
| 預り保証金の返還による支出 | -240 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,294 | -8,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | -900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,254 | -2,100 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,667 | -2,224 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,726 | -5,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75 | 1,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,828 | 4,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
