イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,380 | 1,542 |
| 減価償却費 | 3,375 | 3,776 |
| のれん償却額 | － | 105 |
| 減損損失 | 854 | 597 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 132 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -32 | -8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 60 | 240 |
| 固定資産除却損 | 30 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126 | -78 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -875 | -3,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 771 | 594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,081 | 4,016 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,455 | 6,266 |
| その他 | 1,222 | 2,629 |
| 小計 | 16,076 | 16,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -59 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -1,342 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,676 | 15,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,283 | -10,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -109 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | 1,208 |
| 預り保証金の受入による収入 | 135 | 149 |
| 預り保証金の返還による支出 | -233 | -221 |
| その他 | － | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,350 | -9,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -14,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100 | -3,800 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,224 | -2,225 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,229 | -4,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,096 | 1,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,935 | 5,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
