イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月19日 9:15
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第44期(2021/03/01-2022/02/28)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,115 | 5,178 |
| 減価償却費 | 5,406 | 5,814 |
| 減損損失 | 1,308 | 765 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | -12 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -36 | -40 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 117 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -2 |
| 退職給付制度改定益 | -880 | － |
| 固定資産除却損 | 26 | 32 |
| 臨時休業等関連損失 | 616 | 32 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 396 |
| 合併関連費用 | 131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579 | 76 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,054 | -456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226 | 231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473 | -4,228 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 481 | -3,436 |
| その他 | 1,048 | -1,425 |
| 小計 | 17,713 | 3,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -125 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -3,233 | -2,396 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | -584 | -32 |
| 合併関連費用の支払額 | -114 | -17 |
| 賃貸借契約解約損の支払額 | － | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,678 | 868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,609 | -11,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -2,158 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 28 | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135 | 38 |
| 預り保証金の受入による収入 | 247 | 340 |
| 預り保証金の返還による支出 | -564 | -544 |
| その他 | -54 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,046 | -13,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,669 | 5,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,586 | -2,933 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -65 |
| 配当金の支払額 | -1,268 | -1,666 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,252 | 10,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,379 | -2,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,302 | 3,771 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,177 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
