イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,178 | 7,050 |
| 減価償却費 | 5,814 | 6,164 |
| 減損損失 | 765 | 1,272 |
| 店舗閉鎖損失 | 413 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 10 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -40 | 12 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 391 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -18 |
| 支払利息 | 103 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 32 | 34 |
| 臨時休業等関連損失 | 32 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76 | -76 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -456 | -213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 231 | -250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,228 | -348 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,436 | 813 |
| その他 | -1,425 | 933 |
| 小計 | 3,792 | 15,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | -101 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -2,396 | -760 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | -32 | － |
| 合併関連費用の支払額 | -17 | － |
| 賃貸借契約解約損の支払額 | -396 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868 | 14,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,503 | -8,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 337 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,158 | -83 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 | 48 |
| 預り保証金の受入による収入 | 340 | 225 |
| 預り保証金の返還による支出 | -544 | -417 |
| その他 | -18 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,531 | -8,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,800 | -6,300 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,933 | -3,960 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -11 |
| 配当金の支払額 | -1,666 | -1,667 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,131 | -5,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,531 | 132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,771 | 3,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
