イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,050 | 8,635 |
| 減価償却費 | 6,164 | 6,340 |
| 減損損失 | 1,272 | 1,724 |
| 店舗閉鎖損失 | 198 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 69 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 12 | 14 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | -522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -12 |
| 支払利息 | 105 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 固定資産除却損 | 34 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | 30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -213 | -907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348 | 680 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 813 | 242 |
| その他 | 933 | -1,589 |
| 小計 | 15,736 | 14,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 12 |
| 利息の支払額 | -109 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -2,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,884 | 12,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,611 | -8,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 316 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48 | 66 |
| 預り保証金の受入による収入 | 225 | 342 |
| 預り保証金の返還による支出 | -417 | -358 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,811 | -7,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,300 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,960 | -4,354 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,667 | -1,668 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,940 | -4,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132 | -65 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,904 | 3,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
