イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,635 | 5,039 |
| 減価償却費 | 6,340 | 6,960 |
| のれん償却額 | － | 88 |
| 減損損失 | 1,724 | 2,929 |
| 店舗閉鎖損失 | 40 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | -27 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 14 | -23 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -522 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -5 |
| 支払利息 | 112 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 固定資産除却損 | 33 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | -134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -907 | -547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131 | -1,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680 | 1,749 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 242 | 176 |
| その他 | -1,589 | 476 |
| 小計 | 14,984 | 15,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 5 |
| 利息の支払額 | -115 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -2,654 | -2,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,226 | 12,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,046 | -17,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -245 |
| 事業譲受による支出 | － | -16,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 316 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66 | 131 |
| 預り保証金の受入による収入 | 342 | 404 |
| 預り保証金の返還による支出 | -358 | -466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,860 | -34,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 5,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,354 | -4,195 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,668 | -2,225 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,432 | 21,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65 | 531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,838 | 4,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
