イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,039 | 4,997 |
| 減価償却費 | 6,960 | 7,633 |
| のれん償却額 | 88 | 211 |
| 減損損失 | 2,929 | 2,794 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 51 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -23 | 7 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 216 | 521 |
| 固定資産除却損 | 40 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134 | -145 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -547 | -1,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,163 | -786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,749 | 3,753 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 176 | 3,017 |
| その他 | 476 | 3,769 |
| 小計 | 15,597 | 24,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -163 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -2,572 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,866 | 22,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,806 | -18,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -221 |
| 事業譲受による支出 | -16,075 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -130 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 131 | 1,266 |
| 預り保証金の受入による収入 | 404 | 385 |
| 預り保証金の返還による支出 | -466 | -366 |
| その他 | － | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,003 | -17,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,100 | -8,100 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,195 | -9,200 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
| 配当金の支払額 | -2,225 | -2,227 |
| その他 | -217 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,669 | -3,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,370 | 5,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
