イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,807 | 2,765 |
| 減価償却費 | 1,485 | 1,626 |
| 減損損失 | 150 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 115 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -28 | -29 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -10 |
| 支払利息 | 145 | 117 |
| 固定資産除却損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90 | -182 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -132 | 80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,591 | 1,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,783 | -1,210 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 959 | 1,033 |
| その他 | 637 | 161 |
| 小計 | 5,700 | 6,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -157 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -1,560 | -735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,993 | 5,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,881 | -1,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 965 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 291 | 5 |
| 預り保証金の受入による収入 | 164 | 95 |
| 預り保証金の返還による支出 | -477 | -239 |
| その他 | -8 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,568 | -2,456 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -61 |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,565 | -5,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,529 | -1,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,937 | 2,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
