イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,391 | 2,807 |
| 減価償却費 | 1,549 | 1,485 |
| 減損損失 | 38 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 96 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -36 | -28 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 160 | 145 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | -90 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -417 | -132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 985 | 1,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,814 | -1,783 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,804 | 959 |
| その他 | -355 | 637 |
| 小計 | 1,643 | 5,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -155 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -1,263 | -1,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236 | 3,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,353 | -1,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -124 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155 | 291 |
| 預り保証金の受入による収入 | 94 | 164 |
| 預り保証金の返還による支出 | -206 | -477 |
| その他 | 0 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,474 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,400 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -44 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,898 | -3,568 |
| 配当金の支払額 | -1,038 | -1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,463 | -4,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | -1,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,467 | 2,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
