イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,258 | 3,391 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,549 |
| 減損損失 | 94 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 93 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -38 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -17 |
| 支払利息 | 184 | 160 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287 | -113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,847 | -417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,184 | 985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472 | -1,814 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,509 | -1,804 |
| その他 | 712 | -355 |
| 小計 | 7,985 | 1,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -194 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -1,765 | -1,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,039 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,908 | -8,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153 | 155 |
| 預り保証金の受入による収入 | 149 | 94 |
| 預り保証金の返還による支出 | -274 | -206 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | -8,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | 5,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,915 | -2,898 |
| 配当金の支払額 | -1,037 | -1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | 8,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086 | 225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307 | 3,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
