イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,777 | 3,258 |
| 減価償却費 | 1,582 | 1,511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | － |
| 減損損失 | 146 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 84 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -36 | -38 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -22 |
| 支払利息 | 227 | 184 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168 | -287 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85 | -1,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 879 | 1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291 | 472 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,670 | 2,509 |
| その他 | 324 | 712 |
| 小計 | 11,753 | 7,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -243 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -2,378 | -1,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,149 | 6,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,519 | -1,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -14 |
| 差入保証金の回収による収入 | 192 | 153 |
| 預り保証金の受入による収入 | 199 | 149 |
| 預り保証金の返還による支出 | -195 | -274 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -1,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,800 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,747 | -2,915 |
| 配当金の支払額 | -727 | -1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,274 | -3,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,675 | 3,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
