イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,097 | 3,777 |
| 減価償却費 | 1,585 | 1,582 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 減損損失 | － | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 88 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -48 | -36 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -26 |
| 支払利息 | 287 | 227 |
| 固定資産除却損 | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142 | -168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -116 | 85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144 | 879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | 291 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 741 | 4,670 |
| その他 | -232 | 324 |
| 小計 | 4,947 | 11,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 16 |
| 利息の支払額 | -307 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -1,384 | -2,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,275 | 9,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -706 | -1,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 194 | 192 |
| 預り保証金の受入による収入 | 167 | 199 |
| 預り保証金の返還による支出 | -166 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100 | -2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,172 | -3,747 |
| 配当金の支払額 | － | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,072 | -7,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289 | 579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,746 | 2,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,549 | 3,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
