イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,246 | 3,097 |
| 減価償却費 | 1,582 | 1,585 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 167 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 417 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 551 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 74 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -29 | -48 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -31 |
| 支払利息 | 397 | 287 |
| 固定資産除却損 | 22 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83 | -142 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 117 | -116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 555 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | -309 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,046 | 741 |
| その他 | 131 | -232 |
| 小計 | 6,319 | 4,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 |
| 利息の支払額 | -342 | -307 |
| 法人税等の支払額 | -1,496 | -1,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,504 | 3,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,176 | -706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 549 | 194 |
| 預り保証金の受入による収入 | 487 | 167 |
| 預り保証金の返還による支出 | -403 | -166 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,582 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,900 | 3,100 |
| 長期借入れによる収入 | 10,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,132 | -6,172 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767 | -3,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,310 | -289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,225 | 2,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,914 | 2,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
