イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,765 | 2,856 |
| 減価償却費 | 1,626 | 1,716 |
| 減損損失 | 667 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 108 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -29 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -6 |
| 支払利息 | 117 | 91 |
| 固定資産除却損 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182 | -131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 80 | -16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,308 | 1,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,210 | -1,488 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,033 | 1,211 |
| その他 | 161 | 279 |
| 小計 | 6,433 | 6,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -123 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,582 | 5,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -4,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -194 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -65 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 48 |
| 預り保証金の受入による収入 | 95 | 215 |
| 預り保証金の返還による支出 | -239 | -137 |
| その他 | -32 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | -4,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,456 | -2,056 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -24 |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,371 | -1,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,127 | -412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,707 | 2,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
