イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,743 | 1,999 |
| 減価償却費 | 658 | 825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 422 | 448 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -41 | -46 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 73 | 59 |
| 固定資産除却損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175 | -230 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -552 | -481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 757 | 565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608 | -292 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,227 | 1,137 |
| その他 | 259 | -284 |
| 小計 | 3,757 | 3,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -115 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -1,558 | -837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,086 | 2,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,308 | -935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 965 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 286 | 1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 107 | 72 |
| 預り保証金の返還による支出 | -377 | -103 |
| その他 | -3 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,382 | -2,406 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -45 |
| 配当金の支払額 | -1,035 | -1,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,840 | -2,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,090 | -737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,395 | 2,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
