イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,995 | 1,743 |
| 減価償却費 | 774 | 658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 360 | 422 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -49 | -41 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 78 | 73 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181 | -175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -735 | -552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 773 | 757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502 | -608 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,620 | 1,227 |
| その他 | -301 | 259 |
| 小計 | 3,800 | 3,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -101 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -1,262 | -1,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442 | 2,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,572 | -1,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 154 | 286 |
| 預り保証金の受入による収入 | 35 | 107 |
| 預り保証金の返還による支出 | -85 | -377 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,511 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,912 | -3,382 |
| リース債務の返済による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -1,024 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,463 | -2,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | -1,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,467 | 3,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
