イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,226 | 1,995 |
| 減価償却費 | 753 | 774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 348 | 360 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -54 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 93 | 78 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115 | -181 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,030 | -735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 662 | 773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405 | -502 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,106 | 1,620 |
| その他 | 223 | -301 |
| 小計 | 4,609 | 3,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -130 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -1,764 | -1,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,723 | 2,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099 | -7,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 151 | 154 |
| 預り保証金の受入による収入 | 77 | 35 |
| 預り保証金の返還による支出 | -113 | -85 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -7,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,172 | -1,912 |
| 配当金の支払額 | -1,018 | -1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,190 | 5,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533 | 393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307 | 3,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
