イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,229 | 2,226 |
| 減価償却費 | 789 | 753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 348 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -52 | -54 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
| 支払利息 | 115 | 93 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232 | -115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 106 | -2,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 277 | 662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 405 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 990 | 2,106 |
| その他 | -120 | 223 |
| 小計 | 4,494 | 4,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | -162 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -2,377 | -1,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | 2,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -1,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 189 | 151 |
| 預り保証金の受入による収入 | 170 | 77 |
| 預り保証金の返還による支出 | -123 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,863 | -2,172 |
| 配当金の支払額 | -727 | -1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | -1,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33 | 533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,675 | 3,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
