イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,825 | 2,229 |
| 減価償却費 | 787 | 789 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 347 | 400 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -62 | -52 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 146 | 115 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162 | -232 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -490 | 106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56 | 277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | 19 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 674 | 990 |
| その他 | -371 | -120 |
| 小計 | 2,698 | 4,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 12 |
| 利息の支払額 | -193 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -2,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136 | 1,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -562 | -498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -43 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 191 | 189 |
| 預り保証金の受入による収入 | 53 | 170 |
| 預り保証金の返還による支出 | -102 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,288 | -2,863 |
| 配当金の支払額 | － | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150 | -33 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,746 | 2,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,549 | 2,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
