イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,525 | 1,825 |
| 減価償却費 | 794 | 787 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 150 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 417 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 340 | 347 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -53 | -62 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 196 | 146 |
| 固定資産除却損 | 15 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79 | -162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -104 | -490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 491 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390 | -75 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 731 | 674 |
| その他 | -133 | -371 |
| 小計 | 3,713 | 2,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
| 利息の支払額 | -183 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -1,523 | -1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,026 | 1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,912 | -562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 547 | 191 |
| 預り保証金の受入による収入 | 379 | 53 |
| 預り保証金の返還による支出 | -166 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,182 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | 2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 9,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,348 | -3,288 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,551 | -888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605 | -150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,225 | 4,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,620 | 2,595 |
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