イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 799 | 1,525 |
| 減価償却費 | 792 | 794 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 352 | 340 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -52 | -53 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -17 | -19 |
| 構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -16 |
| 支払利息 | 198 | 196 |
| 固定資産除却損 | 1 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,281 | -79 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 711 | 491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,486 | -390 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,725 | 731 |
| その他 | -317 | -133 |
| 小計 | -2,041 | 3,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 19 |
| 利息の支払額 | -219 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -95 | -1,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,333 | 2,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -577 | -7,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 243 | 547 |
| 預り保証金の受入による収入 | 241 | 379 |
| 預り保証金の返還による支出 | -227 | -166 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -7,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,525 | 9,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,944 | -2,348 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,080 | 4,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592 | -605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,644 | 5,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,052 | 4,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
