イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,702 | 1,636 |
| 減価償却費 | 1,576 | 1,672 |
| 減損損失 | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 522 | 558 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -26 | -40 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -514 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 29 | 28 |
| 固定資産除却損 | 17 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94 | 12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -779 | -264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663 | 329 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,296 | 654 |
| その他 | -1,199 | 66 |
| 小計 | 3,298 | 4,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,541 | -1,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744 | 3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,074 | -3,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -76 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 21 |
| 預り保証金の受入による収入 | 155 | 95 |
| 預り保証金の返還による支出 | -118 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,042 | -3,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -749 | -595 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,659 | -2,220 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288 | 581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9 | 125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,894 | 3,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
