イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,933 | 8,115 |
| 減価償却費 | 3,618 | 5,406 |
| 減損損失 | 1,865 | 1,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 143 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -5 | -36 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -22 |
| 支払利息 | 182 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 退職給付制度改定益 | － | -880 |
| 固定資産除却損 | 71 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | － |
| 臨時休業等関連損失 | － | 616 |
| 合併関連費用 | － | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150 | 579 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -548 | 1,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 754 | -473 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,630 | 481 |
| その他 | -85 | 1,048 |
| 小計 | 14,647 | 17,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 22 |
| 利息の支払額 | -181 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -2,979 | -3,233 |
| 臨時休業等関連損失の支払額 | － | -584 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -114 |
| 災害損失の支払額 | -497 | － |
| 保険金の受取額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,012 | 13,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,987 | -6,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -168 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | 28 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72 | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 135 |
| 預り保証金の受入による収入 | 202 | 247 |
| 預り保証金の返還による支出 | -298 | -564 |
| その他 | -7 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,188 | -7,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700 | 2,669 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,280 | -5,586 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -62 |
| 配当金の支払額 | -1,267 | -1,268 |
| その他 | | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 | -4,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541 | 2,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,746 | 6,302 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
