利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は34億72百万円(前年同期は27億67百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少額8億25百万円、未収入金の増加額5億88百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益18億50百万円、減価償却費8億54百万円、預り金の増加額13億71百万円、たな卸資産の減少額4億92百万円等により、資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は7億40百万円(前年同期は10億1百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7億29百万円等により、資金が減少したためであります。

2018/07/13 9:30