営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は期首に比べ3億72百万円減少し23億35百万円となりました。当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は34億72百万円(前年同期は27億67百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少額8億25百万円、未収入金の増加額5億88百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益18億50百万円、減価償却費8億54百万円、預り金の増加額13億71百万円、たな卸資産の減少額4億92百万円等により、資金が増加したためであります。

2018/07/13 9:30