利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は95億66百万円(前年同期は58億43百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額18億26百万円、未収入金の増加額6億93百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益29億84百万円、減価償却費18億26百万円、預り金の増加額56億57百万円、たな卸資産の減少額6億77百万円、仕入債務の増加額5億17百万円等により、資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は24億7百万円(前年同期は44億81百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出23億23百万円等により、資金が減少したためであります。

2019/10/11 9:14