営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は期首に比べ6億73百万円増加し28億78百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は95億66百万円(前年同期は58億43百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額18億26百万円、未収入金の増加額6億93百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益29億84百万円、減価償却費18億26百万円、預り金の増加額56億57百万円、たな卸資産の減少額6億77百万円、仕入債務の増加額5億17百万円等により、資金が増加したためであります。

2019/10/11 9:14