利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期において営業活動の結果得られた資金は12,984百万円(前期比6.3%増)となりました。税引前当期純利益が9,737百万円となった他、仕入債務の増加額3,499百万円の収入があったことなどが要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当期において投資活動の結果支出した資金は11,301百万円(前期比39.6%減)となりました。これは、店舗及び先行投資による有形固定資産の取得10,754百万円、差入保証金の差入れ2,685百万円などの支出が要因であります。

2015/05/29 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より765百万円多い12,984百万円の収入となっております。これは、仕入債務の増加額が1,746百万円増加したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度より7,394百万円少ない11,301百万円の支出となっております。これは、有形固定資産の取得による支出が6,951百万円減少したことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは1,026百万円の支出(前事業年度は7,520百万円の収入)となっております。これは、金融機関からの借入金の純増加額が9,680百万円減少したことによります。

2015/05/29 9:12