コーナン商事（7516）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 16:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -98億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 160億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 1Q | 5,635 | -4,545 | -807 | 1,090 | -2,351 | 8,783 | 2Q | 14,545 | -7,308 | -7,949 | 7,237 | -5,077 | 7,787 | 3Q | 18,459 | -10,744 | -9,183 | 7,715 | -8,956 | 7,031 | 通期 | 22,550 | -14,345 | -11,356 | 8,205 | -12,410 | 5,741 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 12,679 | -12,043 | 3,766 | 636 | -12,983 | 10,143 | 通期 | 19,501 | -14,426 | -4,272 | 5,075 | -16,325 | 6,544 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 14,085 | -16,761 | 12,107 | -2,676 | -18,726 | 15,975 | 通期 | 20,794 | -23,798 | 4,299 | -3,004 | -24,834 | 7,840 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 14,513 | -27,869 | 16,235 | -13,356 | -4,153 | 11,219 | 通期 | 26,690 | -42,450 | 19,309 | -15,760 | -15,409 | 11,959 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 27,449 | -7,528 | -18,736 | 19,921 | -7,161 | 13,131 | 通期 | 35,122 | -15,218 | -17,200 | 19,904 | -20,642 | 14,663 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 4,969 | -6,711 | -441 | -1,742 | -5,563 | 12,514 | 通期 | 17,436 | -12,677 | -7,286 | 4,759 | -13,766 | 12,224 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 13,148 | -9,245 | -6,956 | 3,903 | -7,651 | 9,282 | 通期 | 9,402 | -17,935 | 5,428 | -8,533 | -20,014 | 9,199 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 11,805 | -12,442 | 2,958 | -637 | -7,570 | 11,576 | 通期 | 22,494 | -24,013 | 2,502 | -1,519 | -22,475 | 10,205 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 16,852 | -10,918 | -3,668 | 5,934 | -10,012 | 12,515 | 通期 | 22,441 | -21,723 | -1,433 | 718 | -24,290 | 9,523 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 16,060 | -9,852 | -3,106 | 6,208 | -7,785 | 12,572 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- 82億500万
- 2018年2月（連） -38.15%
- 50億7500万
- 2019年2月（連） マイ転
- -30億400万
- 2020年2月（連） -424.63%
- -157億6000万
- 2021年2月（連） プラ転
- 199億400万
- 2022年2月（連） -76.09%
- 47億5900万
- 2023年2月（連） マイ転
- -85億3300万
- 2024年2月（連）
- -15億1900万
- 2025年2月（連） プラ転
- 7億1800万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 7.4%
- 2018年2月（連）
- 6.17%
- 2019年2月（連）
- 6.24%
- 2020年2月（連）
- 182.43%
- 2021年2月（連）
- 7.94%
- 2022年2月（連）
- 3.95%
- 2023年2月（連）
- 2.14%
- 2024年2月（連）
- 137.92%
- 2025年2月（連）
- 131.16%
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