コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,838 | 26,837 |
| 減価償却費 | 11,185 | 12,517 |
| のれん償却額 | 741 | 1,158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -218 | -90 |
| 受入保証金解約益 | -10 | -23 |
| 減損損失 | 2,057 | 2,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -87 |
| 支払利息 | 2,328 | 2,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,319 | -610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226 | -9,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,763 | 3,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,429 | 585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 333 | 1,544 |
| その他 | 1,728 | 2,052 |
| 小計 | 36,558 | 42,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 28 |
| 利息の支払額 | -2,297 | -2,187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,606 | -5,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,690 | 35,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,601 | -14,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465 | -383 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -23,283 | － |
| 吸収分割による支出 | -6,118 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,090 | -2,540 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,494 | 2,420 |
| 預り保証金の受入による収入 | 172 | 437 |
| 預り保証金の返還による支出 | -551 | -825 |
| その他 | -1,004 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,450 | -15,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 93,150 | 74,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -79,412 | -82,900 |
| 長期借入れによる収入 | 39,500 | 30,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,067 | -26,926 |
| リース債務の返済による支出 | -2,213 | -2,319 |
| セール・アンド・割賦バック等による収入 | 1,222 | 1,221 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,044 | -1,642 |
| 配当金の支払額 | -1,827 | -1,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,620 | |
| その他 | 2 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,309 | -17,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,606 | 2,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,959 | 14,663 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 513 | － |
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