コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月29日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 令和2年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,203 | 16,838 |
| 減価償却費 | 10,364 | 11,185 |
| のれん償却額 | 109 | 741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 22 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -403 | -218 |
| 受入保証金解約益 | -314 | -10 |
| 減損損失 | 2,892 | 2,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -93 |
| 支払利息 | 2,333 | 2,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522 | -2,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,901 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,141 | 2,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,096 | 1,429 |
| その他 | 362 | 2,061 |
| 小計 | 28,274 | 36,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 35 |
| 利息の支払額 | -2,290 | -2,297 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,217 | -7,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,794 | 26,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,506 | -10,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,960 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -23,283 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -507 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -6,118 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,782 | -2,090 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,727 | 1,494 |
| 預り保証金の受入による収入 | 899 | 172 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,361 | -551 |
| その他 | -863 | -1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,798 | -42,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 950 | 93,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500 | -79,412 |
| 長期借入れによる収入 | 35,500 | 39,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,339 | -29,067 |
| リース債務の返済による支出 | -1,761 | -2,213 |
| セール・アンド・割賦バック等による収入 | 6,703 | 1,222 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,461 | -2,044 |
| 配当金の支払額 | -1,760 | -1,827 |
| その他 | -31 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,299 | 19,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,295 | 3,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,840 | 11,959 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
