コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,837 | 23,177 |
| 減価償却費 | 12,517 | 12,982 |
| のれん償却額 | 1,158 | 1,158 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -90 | -90 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 307 |
| 受入保証金解約益 | -23 | -25 |
| 固定資産売却益 | -5 | |
| 減損損失 | 2,845 | 971 |
| 固定資産除却損 | 45 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -129 |
| 支払利息 | 2,203 | 2,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -610 | -2,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,662 | -5,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,574 | -1,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 585 | -481 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,544 | -88 |
| その他 | 2,007 | -254 |
| 小計 | 42,846 | 31,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 79 |
| 利息の支払額 | -2,187 | -2,196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,565 | -11,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,122 | 17,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,426 | -9,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383 | -1,744 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,540 | -2,601 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,420 | 1,781 |
| 預り保証金の受入による収入 | 437 | 238 |
| 預り保証金の返還による支出 | -825 | -535 |
| その他 | 98 | -473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,218 | -12,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 74,350 | 101,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -82,900 | -98,750 |
| 長期借入れによる収入 | 30,500 | 26,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,926 | -26,375 |
| リース債務の返済による支出 | -2,319 | -2,778 |
| セール・アンド・割賦バック等による収入 | 1,221 | 1,211 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,642 | -1,548 |
| 配当金の支払額 | -1,872 | -2,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,620 | -4,548 |
| その他 | 8 | 127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,200 | -7,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,703 | -2,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,663 | 12,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
