コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,177 | 19,541 |
| 減価償却費 | 12,982 | 13,378 |
| のれん償却額 | 1,158 | 1,158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -41 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -90 | -71 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 307 | 309 |
| 受入保証金解約益 | -25 | -72 |
| 固定資産売却益 | -5 | -1 |
| 減損損失 | 971 | 899 |
| 災害による損失 | － | 271 |
| 固定資産除却損 | 62 | 93 |
| 補助金収入 | － | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -83 |
| 支払利息 | 2,200 | 2,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,066 | -2,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,130 | -16,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,585 | 2,848 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -88 | -2,272 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 4,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -481 | -2,380 |
| その他 | -254 | -2,613 |
| 小計 | 31,002 | 18,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 73 |
| 利息の支払額 | -2,196 | -2,113 |
| 災害による損失の支払額 | － | -28 |
| 補助金の受取額 | － | 173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,449 | -6,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,436 | 9,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,343 | -14,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,744 | -1,093 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,601 | -3,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,781 | 1,769 |
| 預り保証金の受入による収入 | 238 | 380 |
| 預り保証金の返還による支出 | -535 | -455 |
| その他 | -473 | -582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,677 | -17,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 101,500 | 87,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -98,750 | -75,250 |
| 長期借入れによる収入 | 26,051 | 28,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,375 | -25,978 |
| リース債務の返済による支出 | -2,778 | -2,451 |
| セール・アンド・割賦バック等による収入 | 1,211 | 1,206 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,548 | -1,311 |
| 配当金の支払額 | -2,176 | -2,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,548 | -4,000 |
| その他 | 127 | 262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,286 | 5,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,439 | -3,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,224 | 9,199 |
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