コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月31日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,541 | 21,051 |
| 減価償却費 | 13,378 | 14,553 |
| のれん償却額 | 1,158 | 1,294 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 3 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -68 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 309 | 320 |
| 受入保証金解約益 | -72 | -31 |
| 固定資産売却益 | -1 | － |
| 減損損失 | 899 | 1,488 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 26 |
| 災害による損失 | 271 | － |
| 固定資産除却損 | 93 | 63 |
| 補助金収入 | -267 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -72 |
| 支払利息 | 2,113 | 2,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,931 | -1,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,225 | -7,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,848 | -630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,272 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,622 | -878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,380 | 1,193 |
| その他 | -2,613 | -311 |
| 小計 | 18,275 | 31,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 32 |
| 利息の支払額 | -2,113 | -2,154 |
| 災害による損失の支払額 | -28 | -77 |
| 補助金の受取額 | 173 | 269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,978 | -6,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,402 | 22,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,525 | -17,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 754 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,428 | -3,658 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,769 | 1,772 |
| 預り保証金の受入による収入 | 380 | 428 |
| 預り保証金の返還による支出 | -455 | -360 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -4,422 |
| その他 | -582 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,935 | -24,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 87,000 | 214,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,250 | -217,887 |
| 長期借入れによる収入 | 28,500 | 42,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,978 | -28,370 |
| リース債務の返済による支出 | -2,451 | -2,605 |
| セール・アンド・割賦バック等による収入 | 1,206 | 1,204 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,311 | -1,204 |
| 配当金の支払額 | -2,549 | -2,924 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,000 | -2,999 |
| その他 | 262 | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,428 | 2,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,024 | 1,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,199 | 10,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
