コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月30日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,051 | 21,540 |
| 減価償却費 | 14,553 | 15,497 |
| のれん償却額 | 1,294 | 1,320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -20 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | -71 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 320 | 332 |
| 固定資産売却益 | － | -683 |
| 受入保証金解約益 | -31 | -20 |
| 減損損失 | 1,488 | 1,960 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 474 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 26 | － |
| 固定資産除却損 | 63 | 13 |
| 固定資産売却損 | － | 22 |
| 受取損害賠償金 | － | -219 |
| 受取支援金収入 | － | -54 |
| 補助金収入 | -270 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -99 |
| 支払利息 | 2,173 | 2,330 |
| 支払手数料 | 415 | 373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,558 | -2,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,208 | -9,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -630 | 2,103 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -878 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,193 | -1,837 |
| その他 | -726 | 822 |
| 小計 | 31,138 | 32,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 43 |
| 利息の支払額 | -2,154 | -2,299 |
| 災害による損失の支払額 | -77 | － |
| 補助金の受取額 | 269 | 4 |
| 受取支援金の受取額 | － | 54 |
| 受取損害賠償金の受取額 | － | 219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,714 | -7,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,494 | 22,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,998 | -20,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -755 | -925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 754 | 1,425 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,658 | -3,402 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,772 | 1,324 |
| 預り保証金の受入による収入 | 428 | 645 |
| 預り保証金の返還による支出 | -360 | -346 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -4,422 | － |
| その他 | -133 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,013 | -21,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 214,600 | 134,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -217,887 | -140,700 |
| 長期借入れによる収入 | 42,500 | 42,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,370 | -28,358 |
| リース債務の返済による支出 | -2,605 | -2,698 |
| セール・アンド・割賦バック等による収入 | 1,204 | 1,406 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,204 | -1,281 |
| 配当金の支払額 | -2,924 | -2,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999 | -3,001 |
| その他 | 190 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,502 | -1,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005 | -681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,205 | 9,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
