コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月29日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,540 | 18,798 |
| 減価償却費 | 15,497 | 16,596 |
| のれん償却額 | 1,320 | 1,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -28 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -56 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 332 | 344 |
| 固定資産売却益 | -683 | -5 |
| 受入保証金解約益 | -20 | -13 |
| 減損損失 | 1,960 | 1,730 |
| 災害による損失 | － | 133 |
| 関係会社出資金評価損 | 474 | 75 |
| 固定資産除却損 | 13 | 30 |
| 固定資産売却損 | 22 | 4 |
| 受取損害賠償金 | -219 | -28 |
| 受取支援金収入 | -54 | -77 |
| 補助金収入 | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -103 |
| 支払利息 | 2,330 | 2,832 |
| 支払手数料 | 373 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,094 | 421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,640 | -12,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,103 | 1,750 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 63 | -480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,837 | 1,698 |
| その他 | 822 | 751 |
| 小計 | 32,108 | 33,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 85 |
| 利息の支払額 | -2,299 | -2,777 |
| 災害による損失の支払額 | － | -11 |
| 補助金の受取額 | 4 | － |
| 受取支援金の受取額 | 54 | 77 |
| 受取損害賠償金の受取額 | 219 | 28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,689 | -7,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,441 | 22,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,211 | -13,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -925 | -805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,425 | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,402 | -3,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,324 | 1,925 |
| 預り保証金の受入による収入 | 645 | 575 |
| 預り保証金の返還による支出 | -346 | -520 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -3,519 |
| その他 | -233 | -781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,723 | -20,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 134,000 | 159,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,700 | -149,800 |
| 長期借入れによる収入 | 42,500 | 33,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,358 | -33,149 |
| リース債務の返済による支出 | -2,698 | -2,837 |
| セール・アンド・割賦バック等による収入 | 1,406 | 1,397 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,281 | -1,411 |
| 配当金の支払額 | -2,934 | -3,381 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,001 | -2,000 |
| その他 | -364 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,433 | 1,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681 | 3,776 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,523 | 13,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
