コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,623 | 18,499 |
| 減価償却費 | 5,330 | 6,015 |
| のれん償却額 | 258 | 579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | -211 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -116 | -56 |
| 受入保証金解約益 | -2 | |
| 減損損失 | 1,603 | 2,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -58 |
| 支払利息 | 1,186 | 1,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,622 | -2,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,969 | -3,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,140 | 8,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122 | 576 |
| その他 | 621 | -349 |
| 小計 | 19,927 | 31,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 32 |
| 利息の支払額 | -1,202 | -1,153 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,241 | -2,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,513 | 27,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,855 | -7,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -105 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -23,283 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -851 | -1,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 783 | 1,370 |
| 預り保証金の受入による収入 | 107 | 206 |
| 預り保証金の返還による支出 | -320 | -613 |
| その他 | -151 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,869 | -7,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 59,550 | 31,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,750 | -39,875 |
| 長期借入れによる収入 | 18,500 | 14,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,092 | -14,367 |
| リース債務の返済による支出 | -1,051 | -1,142 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,023 | -902 |
| 配当金の支払額 | -896 | -930 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,620 |
| その他 | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,235 | -18,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,865 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,959 | 13,131 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 513 | － |
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