コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,499 | 15,090 |
| 減価償却費 | 6,015 | 6,396 |
| のれん償却額 | 579 | 579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -211 | -211 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | -47 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 155 |
| 受入保証金解約益 | -7 | |
| 減損損失 | 2,267 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -58 |
| 支払利息 | 1,115 | 1,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,178 | -3,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,453 | -5,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,469 | 1,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 576 | -902 |
| その他 | -349 | -2,363 |
| 小計 | 31,214 | 12,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 32 |
| 利息の支払額 | -1,153 | -1,155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,644 | -6,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,449 | 4,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,056 | -4,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -1,060 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,200 | -1,586 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,370 | 772 |
| 預り保証金の受入による収入 | 206 | 103 |
| 預り保証金の返還による支出 | -613 | -208 |
| その他 | -127 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,528 | -6,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,600 | 50,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,875 | -44,625 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 15,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,367 | -13,794 |
| リース債務の返済による支出 | -1,142 | -1,238 |
| 割賦債務の返済による支出 | -902 | -761 |
| 配当金の支払額 | -930 | -1,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,620 | -4,547 |
| その他 | 1 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,736 | -441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,172 | -2,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,663 | 12,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
