コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,090 | 12,476 |
| 減価償却費 | 6,396 | 6,483 |
| のれん償却額 | 579 | 579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -211 | -211 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | -37 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 155 | 149 |
| 受入保証金解約益 | -7 | -67 |
| 減損損失 | 62 | 107 |
| 災害による損失 | － | 230 |
| 固定資産除却損 | 9 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -53 |
| 支払利息 | 1,125 | 1,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,019 | -2,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,756 | -5,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,711 | 6,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,243 | -1,806 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -902 | -1,008 |
| その他 | -3,615 | -3,136 |
| 小計 | 12,756 | 17,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 62 |
| 利息の支払額 | -1,155 | -1,087 |
| 災害による損失の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,662 | -3,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,969 | 13,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,503 | -7,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -479 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,586 | -1,951 |
| 差入保証金の回収による収入 | 772 | 985 |
| 預り保証金の受入による収入 | 103 | 95 |
| 預り保証金の返還による支出 | -208 | -149 |
| その他 | -228 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,711 | -9,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,500 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,625 | -17,625 |
| 長期借入れによる収入 | 15,051 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,794 | -12,933 |
| リース債務の返済による支出 | -1,238 | -1,221 |
| 割賦債務の返済による支出 | -761 | -682 |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -1,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,547 | -4,000 |
| その他 | 14 | 141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441 | -6,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,148 | -2,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,514 | 9,282 |
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